章源钨业赣州稀土注入：引领稀土行业的巨大突破

章源钨业赣州稀土注入:引领稀土行业的巨大突破

今日受到中美经贸关系好转,叠加港股指数再创历史新高,稀土股再度普涨,金力永磁、厦门钨业、天齐锂业、盛和资源(603240)等强势股午后相继走强。

中短期来看,中长期来看,稀土板块的大牛股正在迅速成长,稀土和新能源等板块具有较强的投资机会。而受利好政策推动,稀土企业板块持续强势上涨,下半年的利润预期较为乐观。

稀土概念龙头股有望受益

随着新能源汽车加速渗透,4月份,A股稀土板块一改前期弱势,板块逐渐进入回升阶段,龙头股五矿稀土(000831)一改前期弱势,率先封涨停板,领涨稀土板块,五矿稀土(000831)一改前期颓势,二连板。

消息面上,4月26日,中国稀土协会副秘书长张宇新表示,受稀土价格大幅上涨的影响,稀土价格同比上涨超50%,行业盈利水平大幅提高,稀土企业盈利能力大幅提升。

另外,近日又有消息称,赣州将推动稀土材料产业链上游向中游倾斜,包括进一步扩大稀土上游生产环节,增强企业盈利能力。

而随着5月以来稀土价格大幅上涨,各矿也都面临成本压力。中信证券(600030)研报指出,大稀土行业的供需天平是非常倾斜的,价格会在中长期内倾向于倾斜。此外,监管层大力推进稀土开采与冶炼技术创新,供给侧也在大力推动上游向中游转移,稀土定价中枢向下游移动。在成本端,目前中国稀土产能份额仍较低,制约稀土价格上行。

除了稀土之外,值得关注的是随着大基建的深入,水利工程建设将是推动供给侧改革的重要推手。

另外,据了解,水利工程是北方大水利工程的重要组成部分,对于那些受益于水利建设的地方来说,水利建设必不可少。

作为基建领域的“国家队”,新疆交建(002941)、中国交建(601800)、兖州煤业(600188)、安徽水利(600502)等股去年至今的涨幅也均超3%。

长期来看,各地稳投资、促消费举措持续发力,以及5月4日到4日的供给侧改革预期叠加未来数月持续释放,都将推动钢材、水泥、蓄材等建筑材料等板块持续走强。

市场观点:短期需要提防需求走弱

有分析人士表示,对于市场的担忧情绪,近期的主要原因是由于宏观经济增速超预期、市场风险偏好下降。短期政策转向刺激预期,我们认为市场应有所准备。

对于市场的担忧情绪,我们认为,经济复苏和产业政策对经济增长的支撑或将趋弱。