揭示风险对冲的缺点：为何风险对冲策略并非完美解决方案？

什么是期货风险对冲策略?关于风险对冲策略的风险管理方法很多,最常见的就是所谓期货市场风险对冲,这种策略主要是依靠杠杆效应,比如可交割国债,所以他实际上都是投资者和期货交易所合作的策略,比如玉米,你做一手,期货公司他可以再交易5手,这个策略他需要考虑保证金占用的情况下,来赚取多少钱,如果只有5000元,这个策略就很不适合期货交易。

如何做期货风险对冲?风险对冲策略,也可以分为对冲策略,但是不是真正意义上的风险对冲,这里我最重要的就是对冲,因为如果不想亏损,想要赚钱,这个策略是错误的,因为它是基于你的资金去干,假设你有10000元,你可以不损失一万,也不至于会亏损8000元。当你的资金开始向对冲策略过渡,当你知道在哪个市场,你可以在两个市场,不同品种的市场同时参与,你可以在两个市场,不同品种的市场,利用你自己的资金优势,增加对这些品种的信心。

至于能否去操作,是需要你自己去摸索,但是如果这种方法属于对冲的策略,那么理论上很难成功,因为市场上的资金是有限的,如果你能够每天都使用这个策略,或者把仓位控制在一个品种的头寸上,那么有可能赚到钱。但是如果对冲的策略出现错误,就会亏损得很厉害,这个跟其他的策略有什么区别呢?

资金管理和风险管理的区别,是交易系统的不同,风控方面可以说是一样的,所以说有两种最重要的区别。第一是资金管理,资金管理就是仓位,你只需要控制好仓位,比如10%仓位,就可以一直在交易,在这个基础上在每次交易中只拿5%的仓位去交易。

第二是风险管理,风险管理,就是你把这些风险都控制在里面,不管什么时候都不要满仓交易,仓位不能太重,这样只会把风险直接放大,所以说做好仓位控制可以对冲在很大程度上对冲交易。

只要你对市场的波动率有一个预判,在单边、震荡、双边、宽幅波动时,切记轻仓,因为这时候风险就会降临到你的本金里。